朝日ライフ SRI社会貢献ファンド（あすのはね）の第17期運用報告書をチェック - セルフ・リライアンスという生き方

朝日ライフアセットマネジメントの運用する「朝日ライフ SRI社会貢献ファンド」が17期（～2017年9月20日）の運用報告書を開示したので、一通りチェックしました。 同ファンドに積立を初めてまる2年になります。 基準価額 10,220円（第17期末、対前期末：分配金再投資ベース＋38.9％） 同期間のTOPIX：＋26.6％（ただし配当抜き） 分配金：3,600円 リターンは市場平均を大きく上回りました。 一方で、以下チャートの通り、基準価額上昇分をまるまる分配金で吐き出してしまいました。。 同じくリターンの大きかった14期にも1,500円分配しています。 このファンド独自の問題というより、朝日ライフアセットマネジメントのファンドが全体的に、基準価額が10,000円から大きく上振れするとドカっと分配する傾向があるようです。 以前、大和住銀投信投資顧問の苦瓜達郎さんから、分配方針如何について

[renny]

このファンドは毎月ポートフォリオを全て開示しているのもいいですよね。「この「基準価額は1万円に近い方がComfortable」的な文化、何とかならないでしょうか。」