信託報酬その他の費用 ○信託財産留保額 なし ○信託報酬 以下1),2)の合計額が信託報酬となります。 1)信託財産である金地金を指標価格を基準に評価純資産総額(取引所開示)に、0.432%(税抜 0.40%)を乗じて得た額(2014年4月1日現在)。 2)※信託財産の各計算期間に信託財産に帰属した利子相当額から当該計算期間内に生じた信託費用相当額を控除した際に残額が生じた場合、当該価額。 ※この報酬は原則発生しない予定です。 ○信託費用 ファンドの上場に係る費用、信託財産に係る監査報酬及び当該監査報酬に係る消費税相当額 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等及び当該諸費用等に係る消費税相当額、信託財産の売却に伴う手数料等及び当該手数料等に係る消費税相当額等に要する費用。 ※上記各種費用は、変更になることがございます。 2018年度 届出目論見書・信託約款 [PDF形式 1.