3万9000円の日経平均オプション、取引成立 最高値越え 証券部 本脇賢尚 - 日本経済新聞
18日の大阪取引所では、日経平均オプション取引に市場関係者の注目が集まった。この日、新たに追加された3万9000円の権利行使価格（3月限）で、コール（買う権利）の売買が成立したのだ。1989年末の最高値（3万8915円）を上回る水準の取引となり、市場に驚きが広がった。午前9時8分と9時11分、午後1時5分にオプション価格1円で合計117枚成立した。金額は11万7000円とわずかだ。清算日の3月
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18日の大阪取引所では、日経平均オプション取引に市場関係者の注目が集まった。この日、新たに追加された3万9000円の権利行使価格（3月限）で、コール（買う権利）の売買が成立したのだ。1989年末の最高値（3万8915円）を上回る水準の取引となり、市場に驚きが広がった。午前9時8分と9時11分、午後1時5分にオプション価格1円で合計117枚成立した。金額は11万7000円とわずかだ。清算日の3月
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ソフトバンクGのコールオプション取引、ブル・コール・スプレッドとは？ - FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記
ソフトバンクグループ（SBG）が米ハイテク企業に関してオプション取り引きを活用したことが、「市場を撹乱した」と批判の対象になっています。WSJによれば、オプションの購入額は40億ドル（約4200億円）と言われています。オプションはレバレッジを伴うので、エクスポージャは300億ドルとも500億ドルとも言われています。 jp.wsj.com 実際のところはともあれ、今回のオプション取り引きはどのようなものだったのでしょうか？ コールオプションが中心 実際はブル・コール・スプレッド？ ソフトバンクGのコール買いが株価を上昇させた？ インザマネー・デビッド・スプレッドとの違い コールオプションが中心 初報となったWSJの記事では「取得した現物株やその他の銘柄に連動するコールオプションを購入」となっています。コールオプションとはよく「買う権利」と呼ばれますが、「決められた期間に、決められた価格を超え
オプション取引って？相場を動かす存在
オプション取引って？ 相場を動かす存在 option-trading 株式市場で耳にすることが多くなったオプション取引。アメリカの市場では個人投資家がスマホで取引し、一部銘柄の急騰につながっている。どんな仕組みで、どのように使われているかについてイラストを使ってわかりやすく解説する。
1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。 今年１月時点で、多くのチャットルームの住人らは、オプションディーラーを囲い込むことで株式ポートフォリオのリターンを押し上げることができると考えついた。 目新しくはなく、リスクフリーからほど遠いが、オンライン掲示板レディットのフォーラム「r / wallstreetbets」で称賛されたこの戦略は、少なくともかなりシンプルだ。保有株のコールオプション（買う権利）に資金を投じ、売り手がヘッジとして同一の株式を買わざるを得なくなるようにするのが狙いで、その後に続くフィードバックループが全てを押し上げるという論理だ。 偶然か意図的かは分からないが、このような状況が米国のハイテク株で大規模に起き、激しいラリーに拍車を掛けていたと見受けられ、先週の下落を悪化させる可能性もある。大勢の個人投資家
5分で分かるオプション取引（日経225ミニオプション）
「オプション」という名前から、日経225オプションは「難しい」、「近寄りにくい商品」という印象をお持ちではありませんか？しかし、日経225オプション取引は、取引所に上場する透明性の高い商品で、機関投資家を始め、多くの投資家が取引を行っています。 中でも、日経225ミニオプションなら取引単位が日経225オプションの10分の1で取引することができ、お手軽に先物取引が始められます。 ここでは、日経225オプションの基本、日経225ミニオプションの魅力と実際の取引をご紹介いたします。 オプション取引ってなに？ 日経225オプション取引とは、あらかじめ定められた期日（満期日）にあらかじめ定められた価格（権利行使価格）で日経平均を買い付ける、または売り付ける権利を売買する取引です。また、「売る」権利のことを「プットオプション」、「買う」権利のことを「コールオプション」といいます。 オプションの売り手と
ヘッジファンド投資家のマイケル・バーリ氏は空売り取引がマイケル・ルイス氏のベストセラー「世紀の空売り」（原題：ザ・ビッグ・ショート）で取り上げられ有名になる前に、オンライン掲示板で株式取引について議論していた。同氏の投稿は思慮深く、考え抜かれ、奥の深い調査に裏付けられていた。 レディットのサブ掲示板のウォールストリートベッツへの書き込みはたいていの場合、そのような類いではない。フォーラムの60万人のメンバーは、オプション取引についての皮肉なコメントや損をしたことを嘆くコメント、ちょっとした人種差別や女性蔑視発言などを投稿する。ウォールストリートベッツにバーリ氏はいない。
米株式市場でハイテク株が不安定な値動きを見せている。最高値圏で推移していたナスダック総合株価指数は4日までの2日間で一時10%近い下げを記録。金融派生商品（デリバティブ）の一種、オプションを使った投機的な取引が一因だ。個人投資家に加えソフトバンクグループ（SBG）の存在もささやかれる。相場の先行きに不透明感が漂ってきた。4日の米市場ではSBGによるハイテク株のオプション取引が話題の中心になった
1974年神奈川県生まれ。信金中央金庫、ニッセイアセットマネジメント、ニッセイ・シュローダーズ・アセットマネジメント（ロンドン）などを経て、2013年スカイキャピタルグループ設立、現スカイ・インベストメント・マネージャーズ代表取締役。ファンドマネジャーやトレーダーとして大手機関投資家・投資信託等の資産運用に携わり、現在は富裕層を含む個人投資家や企業経営者の資産形成を支援。国内外の運用機関をはじめ、投資銀行やヘッジファンド、公的機関等と幅広く連携。グローバル株式のアクティブ運用が専門。『Newsモーニングサテライト』（テレビ東京）、『おはようマーケット』（ラジオNIKKEI）、『朝エクスプレス／昼エクスプレス』（日経CNBC）、『週刊ダイヤモンド』（ダイヤモンド社）などマスコミ出演多数。Oxford Club Japanチーフ・ストラテジスト。2023年9月より米スタンフォード大学客員研究員
1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。 ソフトバンクグループの株主は同社に対し、米国株オプション取引を行う部門の責任者などの情報を明確にするよう求めている。英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が事情に詳しい複数の関係者を引用して報じた。 大規模なオプション取引を巡るニュースは、それがどの程度のリスクを伴うかなどの疑念を生じさせた。ソフトバンクグループが新設した資産運用部門に関する詳細な情報を、同社株主はこれまでのところ十分に得ていないと、ＦＴは複数の投資家の話を基に伝えている。ソフトバンクグループは同部門について、孫正義社長が密接に関与しているという以外、責任者の氏名などの開示を拒んでいるという。 ＦＴによれば、ソフトバンクグループは孫社長が投資委員会のメンバーであることは認めたものの、他のメンバーや同部門をいつ設立した
ソフトバンクＧ、オプション取引戦略の見直し検討－関係者 Pavel Alpeyev、日向貴彦、Giles Turner ソフトバンクグループはテクノロジー企業の投資にデリバティブ（金融派生商品）を使う戦略を見直すことを検討している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。同社幹部はここ数日の投資家との会合で、こうした取引が比較的保守的なものだと説明したという。 関係者によれば、ソフトバンクグループはデリバティブで構築した数十億ドル規模のポジションについて、マイクロソフトやフェイスブックなど少数の優良テクノロジー企業に対象を絞ってきたと投資家に対して強調。高いレバレッジをかけた短期の取引ではなく、コールスプレッドなどだったと説明した。関係者は情報が非公開であることを理由に匿名を条件に語った。 株価が下落したことで、ソフトバンクグループの孫正義社長はこうした戦略を続けるかどうかを再考しているが
Ｓ＆Ｐ500種株価指数の下落率が10－12月（第４四半期）に20％に近づくリスクに備えるポジションを、１人のトレーダーがオプションで構築した。 このトレーダーは９月30日午前、Ｓ＆Ｐ500種についての４万5300枚の「プットスプレッド・カラー」を9400万ドル（約104億6000万円）で購入した。さまざまな行使価格のオプションを組み合わせて一つにまとめたポジションだ。 注文には、行使価格4505のコールの売り、同4135のプットの買い、同3480のプットの売りが含まれ、期日は全て12月31日。 このポジションは、Ｓ＆Ｐ500種の上限を９月29日終値4359から３％上昇の4505と想定し、下限として最悪20％下落を見込むものだ。 オッペンハイマーの機関投資家向け株式デリバティブ責任者、アロン・ロシン氏は「ポートフォリオを守るための取引だ。注目に値する規模の弱気ポジションだ」と指摘した。 どれ
史上最古の数学者はオプション取引の元祖だった
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ヘッジング 将来、ある商品を売買する予定がある場合に、あらかじめオプションを購入しておけば、価格変動リスクに備えることができます。 将来、商品がいくらになるか分からない状況で、損失を負うリスクを限定させつつ、利益を得るチャンスも残しておくことができるので、効率的なヘッジ手段として活用されます。 通貨オプションの例 通貨オプションを例に考えてみましょう。例えば、3カ月後に円をドルに換金する予定があるものとします。ただし、この間に円安が進んで、交換できるドルが少なくなってしまうことが心配です。 この問題に対処する方法として、先に為替予約を紹介しました。為替予約の場合、円安が進むことに伴う不安はなくなりましたが、円高のメリットまで諦めなければならないデメリットがあります。 為替予約 このようなとき、通貨オプションは、円高になったときのメリットも残しつつ、円安で損をすることはヘッジできるので、とて
オプション取引が市場の波乱要因になっている。個人投資家などによる買いの増加が米ハイテク株高を引き起こしているとの解説もある。オプションの基本的な仕組みと、相場を動かすからくりを学んでみよう。どんな金融商品？ → 買う・売る権利を売買オプションとは「選択権」という意味。金融派生商品（デリバティブ）のひとつだ。あらかじめ決められた価格（権利行使価格）で有価証券や商品を売買できる権利のことを指し、
【お金を増やす】米国の個人投資家は当たり前のように活用している「オプション取引」で“現金収入”を得る…「ターゲットバイイング戦略」とは？
1974年神奈川県生まれ。信金中央金庫、ニッセイアセットマネジメント、ニッセイ・シュローダーズ・アセットマネジメント（ロンドン）などを経て、2013年スカイキャピタルグループ設立、現スカイ・インベストメント・マネージャーズ代表取締役。ファンドマネジャーやトレーダーとして大手機関投資家・投資信託等の資産運用に携わり、現在は富裕層を含む個人投資家や企業経営者の資産形成を支援。国内外の運用機関をはじめ、投資銀行やヘッジファンド、公的機関等と幅広く連携。グローバル株式のアクティブ運用が専門。『Newsモーニングサテライト』（テレビ東京）、『おはようマーケット』（ラジオNIKKEI）、『朝エクスプレス／昼エクスプレス』（日経CNBC）、『週刊ダイヤモンド』（ダイヤモンド社）などマスコミ出演多数。Oxford Club Japanチーフ・ストラテジスト。2023年9月より米スタンフォード大学客員研究員
投資（お金）の勉強113 【デリバティブとは？（先物取引、オプション取引、スワップ取引）】 - 初めてのつみたてNISA
猫さん、今夜は デリバティブについて （先物取引、オプション取引、スワップ取引） 勉強するよ(^^) よろしく頼むにゃ 内容が少し難しいから ざっくりと分かればOK（笑） はいにゃ✨ デリバティブとは？ デリバティブとは 株式や債券などの金融商品から 派生した商品のこと ➡金融派生商品とも呼ばれている 出典：man@bow なぜ、従来の金融商品から わざわざ派生させたかというと リスクを低減させたり 逆にリスクを取って 高い利益をあげるなど 従来の金融商品では実現できなかった 効果をもたせるため(^^) 先物取引とは？ デリバティブの種類について ざっくり説明するよ(*^^*) 先物取引とは、将来のある時点において 契約した価格で商品を購入 売却を約束する取引のこと ◆この先物取引、始めの頃は 企業や自営業者など、安定した仕入れ 売却を希望している団体や 個人が利用してた ◆農産物や畜産物
オプション取引について | 日本取引所グループ
先物取引が、売買の契約なのに対し、オプション取引は権利の取引です。例えば、パソコンのニューモデルの購入に当てはめてみましょう。現時点でニューモデルの価格が未定で、価格が20万円になると予想する場合、先物取引が来年ニューモデルを20万円で購入する予約をする取引であるのに対し、オプション取引の場合はニューモデルを20万円で購入できる「購入権」を代金を支払って買うイメージです。仮に、パソコンの価格が17万円に決定した場合、先物取引（予約）であれば20万円で買わなくてはなりませんが、オプション取引（購入権）は、その権利を放棄して、現在の市場で17万円で買うという選択をすることができます（ただし、購入権を買うために支払った代金は返ってきません）。
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[FT]ソフトバンク オプション取引で40億ドルの含み益 - 日本経済新聞
米株式市場を押し上げたオプション取引、「雪崩」起こす危険性
８万円が1170万円に、オンライン掲示板で学んだオプション取引が成功
米ハイテク株に変調の兆し オプション取引増が一因に - 日本経済新聞
【お金を増やす】米国の個人投資家は当たり前のように活用している「オプション取引」で“現金収入”を得る…「カバードコール戦略」とは？
ソフトバンクＧに株主が情報要求、オプション取引の責任者は誰か－報道
ソフトバンクＧ、オプション取引戦略の見直し検討－関係者
Ｓ＆Ｐ500種の20％下落に備えるオプション取引－市場の不安鮮明に
3-5 オプション取引活用の例 ─ 3 オプション取引 ─ やさしいデリバティブ｜知るぽると
コール・プット… オプション取引のイロハを学ぼう - 日本経済新聞
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